申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 2 14.60% 1,185,547.27
2 160405 16农发05 2 4.70% 381,809.86
3 190209 19国开09 2 3.28% 266,221.97
4 150218 15国开18 2 3.25% 263,881.85
5 230210 23国开10 4 2.61% 211,795.72
6 230207 23国开07 4 2.58% 209,600.51
7 230405 23农发05 2 2.48% 201,062.13
8 240205 24国开05 8 1.80% 145,872.57
9 180411 18农发11 2 1.42% 115,056.07
10 240303 24进出03 4 1.00% 80,960.44
11 2500002 25超长特别国债02 10 0.99% 80,619.32
12 212380013 23浙商银行债01 3 0.94% 76,522.39
13 2320034 23北京银行02 2 0.88% 71,351.18
14 230410 23农发10 4 0.88% 71,231.36
15 220208 22国开08 5 0.77% 62,397.23
16 200408 20农发08 1 0.72% 58,517.96
17 190215 19国开15 4 0.65% 52,763.70
18 2320041 23南京银行01 4 0.65% 52,618.22
19 09240201 24国开清发01 4 0.59% 47,766.83
20 210203 21国开03 2 0.42% 33,757.33
21 232580002 25建行二级资本债01BC 2 0.39% 31,392.32
22 09250202 25国开清发02 4 0.32% 26,065.46
23 230208 23国开08 3 0.32% 25,736.36
24 212380027 23华夏银行债05 2 0.31% 24,757.34
25 09240422 24农发清发22 2 0.30% 24,422.75
26 2228041 22农业银行二级01 4 0.29% 23,753.39
27 250405 25农发05 2 0.25% 19,918.25
28 230023 23附息国债23 6 0.22% 17,469.36
29 212480058 24交行债02BC 2 0.20% 16,314.22
30 240421 24农发21 3 0.20% 16,216.61
31 2400006 24特别国债06 4 0.20% 15,996.48
32 240403 24农发03 2 0.19% 15,234.71
33 250205 25国开05 2 0.18% 14,884.49
34 240202 24国开02 2 0.18% 14,324.06
35 019749 24国债15 12 0.17% 13,418.35
36 102382294 23绍兴公用MTN001 2 0.15% 12,511.56
37 250011 25附息国债11 2 0.14% 11,042.67
38 230205 23国开05 2 0.14% 10,997.81
39 230203 23国开03 2 0.13% 10,414.90
40 2405454 24重庆债17 2 0.13% 10,358.30
41 112483714 24青岛银行CD040 3 0.12% 9,981.88
42 112405305 24建设银行CD305 3 0.12% 9,968.53
43 112503181 25农业银行CD181 3 0.12% 9,968.28
44 112405314 24建设银行CD314 3 0.12% 9,961.99
45 112403238 24农业银行CD238 3 0.12% 9,957.59
46 112516054 25上海银行CD054 3 0.12% 9,953.52
47 112511031 25平安银行CD031 3 0.12% 9,949.81
48 112594883 25广州农村商业银行CD043 3 0.12% 9,948.58
49 112592004 25徽商银行CD026 3 0.12% 9,934.26
50 220305 22进出05 2 0.11% 9,246.45
51 240004 24附息国债04 2 0.10% 8,487.04
52 240203 24国开03 2 0.09% 7,231.20
53 240012 24附息国债12 2 0.09% 7,026.12
54 2028038 20中国银行二级01 4 0.08% 6,228.31
55 210215 21国开15 1 0.07% 5,532.87
56 102484477 24水发集团MTN010 3 0.06% 5,216.49
57 2028033 20建设银行二级 4 0.06% 5,191.98
58 198518 24河南债22 1 0.06% 5,164.24
59 240313 24进出13 1 0.06% 5,076.07
60 240013 24附息国债13 1 0.05% 4,118.19
61 019710 23国债17 4 0.04% 3,413.33
62 2228039 22建设银行二级01 2 0.04% 3,098.88
63 230218 23国开18 2 0.04% 3,057.93
64 240003 24附息国债03 2 0.04% 3,053.23
65 242580003 25平安银行永续债01BC 2 0.04% 3,045.06
66 012483859 24格力SCP009 2 0.04% 3,032.83
67 09240412 24农发清发12 2 0.04% 3,015.60
68 019758 24国债21 5 0.04% 2,946.20
69 102381852 23上饶城投MTN003 4 0.03% 2,091.89
70 2228003 22兴业银行二级01 4 0.03% 2,082.41
71 019766 25国债01 9 0.03% 2,069.08
72 102282290 22镇江城建MTN003 2 0.03% 2,066.99
73 102382043 23平安租赁MTN003 2 0.03% 2,065.65
74 102485157 24水发集团MTN013 2 0.03% 2,057.09
75 241506 24桂垦01 2 0.03% 2,055.97
76 241422 24京资K1 2 0.03% 2,048.93
77 09230412 23农发清发12 4 0.03% 2,038.84
78 230202 23国开02 4 0.03% 2,035.87
79 282480011 24平安人寿永续债01 2 0.03% 2,029.13
80 102580265 25中化股MTN001 2 0.02% 2,017.61
81 232500043 25南京银行二级资本债01BC 2 0.02% 2,015.31
82 112502164 25工商银行CD164 2 0.02% 1,972.55
83 019773 25国债08 3 0.02% 1,775.47
84 019745 24国债12 2 0.02% 1,595.93
85 019723 23国债20 7 0.02% 1,447.22
86 019736 24国债05 5 0.02% 1,424.65
87 222380010 23青岛银行绿债01 3 0.01% 1,031.59
88 102483312 24津城建MTN029 3 0.01% 1,025.96
89 138609 22国投G1 3 0.01% 1,017.49
90 102481598 24云能投MTN009 2 0.01% 1,016.73
91 138541 22南网02 3 0.01% 1,016.70
92 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.01% 1,013.09
93 128141 旺能转债 4 0.01% 1,012.78
94 240309 24进出09 2 0.01% 1,012.38
95 212500016 25光大银行债01 2 0.01% 1,010.41
96 112409205 24浦发银行CD205 2 0.01% 998.98
97 092203003 22进出清发绿债03 2 0.01% 919.11
98 112505190 25建设银行CD190 2 0.01% 799.20
99 112403198 24农业银行CD198 2 0.01% 798.71
100 112502117 25工商银行CD117 2 0.01% 797.05
101 113634 珀莱转债 5 0.01% 687.56
102 240314 24进出14 2 0.01% 605.32
103 132026 G三峡EB2 2 0.01% 578.26
104 127027 能化转债 2 0.01% 548.76
105 123192 科思转债 2 0.01% 523.44
106 113641 华友转债 4 0.01% 521.38
107 118030 睿创转债 4 0.00% 394.52
108 118024 冠宇转债 4 0.00% 389.62
109 127038 国微转债 2 0.00% 383.42
110 113065 齐鲁转债 2 0.00% 356.88
111 113062 常银转债 2 0.00% 351.80
112 113052 兴业转债 2 0.00% 341.48
113 128129 青农转债 2 0.00% 331.79
114 127090 兴瑞转债 2 0.00% 324.91
115 113675 新23转债 2 0.00% 305.02
116 113069 博23转债 2 0.00% 290.95
117 113669 景23转债 4 0.00% 277.83
118 113042 上银转债 2 0.00% 276.33
119 113605 大参转债 2 0.00% 274.22
120 113056 重银转债 2 0.00% 271.30
121 113664 大元转债 2 0.00% 269.21
122 113682 益丰转债 2 0.00% 262.86
123 127018 本钢转债 2 0.00% 247.16
124 128109 楚江转债 4 0.00% 244.72
125 123104 卫宁转债 4 0.00% 237.71
126 113045 环旭转债 5 0.00% 234.70
127 113652 伟22转债 2 0.00% 234.58
128 128142 新乳转债 4 0.00% 193.26
129 123091 长海转债 2 0.00% 188.66
130 123241 欧通转债 4 0.00% 187.52
131 113671 武进转债 2 0.00% 184.07
132 110059 浦发转债 4 0.00% 180.39
133 127107 领益转债 6 0.00% 167.92
134 127073 天赐转债 2 0.00% 154.73
135 118041 星球转债 2 0.00% 149.25
136 111017 蓝天转债 2 0.00% 144.53
137 113685 升24转债 2 0.00% 143.92
138 123113 仙乐转债 4 0.00% 140.43
139 123071 天能转债 4 0.00% 138.61
140 111003 聚合转债 2 0.00% 137.72
141 127037 银轮转债 2 0.00% 134.36
142 118033 华特转债 2 0.00% 117.40
143 110093 神马转债 2 0.00% 105.14
144 127049 希望转2 2 0.00% 103.85
145 113606 荣泰转债 2 0.00% 89.09
146 111014 李子转债 2 0.00% 88.18
147 110079 杭银转债 2 0.00% 87.62
148 118005 天奈转债 2 0.00% 86.86
149 113681 镇洋转债 2 0.00% 86.58
150 110086 精工转债 2 0.00% 86.50
151 113647 禾丰转债 2 0.00% 85.80
152 127034 绿茵转债 2 0.00% 85.74
153 123159 崧盛转债 2 0.00% 84.88
154 123183 海顺转债 2 0.00% 84.70
155 123179 立高转债 2 0.00% 84.31
156 113058 友发转债 2 0.00% 84.31
157 127024 盈峰转债 2 0.00% 84.25
158 123120 隆华转债 2 0.00% 83.85
159 127060 湘佳转债 2 0.00% 83.69
160 118022 锂科转债 2 0.00% 83.49
161 123114 三角转债 2 0.00% 83.11
162 127059 永东转2 2 0.00% 82.82
163 123108 乐普转2 2 0.00% 82.56
164 118042 奥维转债 2 0.00% 78.17
165 118038 金宏转债 2 0.00% 76.86
166 128131 崇达转2 2 0.00% 76.49
167 123090 三诺转债 2 0.00% 75.89
168 019691 22国债26 4 0.00% 74.87
169 127084 柳工转2 2 0.00% 57.98
170 123145 药石转债 2 0.00% 57.32
171 123176 精测转2 2 0.00% 56.62
172 110081 闻泰转债 2 0.00% 56.28
173 113037 紫银转债 2 0.00% 56.13
174 113691 和邦转债 2 0.00% 55.97
175 113621 彤程转债 2 0.00% 55.80
176 110089 兴发转债 2 0.00% 55.56
177 128136 立讯转债 2 0.00% 55.49
178 127040 国泰转债 2 0.00% 55.22
179 127017 万青转债 2 0.00% 55.14
180 111000 起帆转债 2 0.00% 55.13
181 110087 天业转债 2 0.00% 55.03
182 127085 韵达转债 2 0.00% 54.94
183 113692 保隆转债 2 0.00% 54.93
184 113688 国检转债 2 0.00% 54.23
185 113584 家悦转债 2 0.00% 51.69
186 123161 强联转债 2 0.00% 44.17
187 127094 红墙转债 2 0.00% 43.41
188 127076 中宠转2 2 0.00% 43.01
189 123174 精锻转债 2 0.00% 42.62
190 113068 金铜转债 2 0.00% 42.38
191 123188 水羊转债 2 0.00% 41.90
192 118049 汇成转债 2 0.00% 41.85
193 113615 金诚转债 2 0.00% 41.61
194 118013 道通转债 2 0.00% 41.43
195 111011 冠盛转债 2 0.00% 41.41
196 113690 豪24转债 2 0.00% 41.16
197 127079 华亚转债 2 0.00% 21.53
198 118004 博瑞转债 2 0.00% 21.13
199 018012 国开2003 2 0.00% 20.81
200 102274 国债2415 1 0.00% 20.25
201 019756 24特国06 2 0.00% 10.66
202 118057 甬矽转债 2 0.00% 7.30

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申万菱信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200315 20进出15 1 8.01% 587,914.58
2 190209 19国开09 2 3.61% 264,731.95
3 230405 23农发05 2 2.79% 204,990.60
4 230207 23国开07 3 2.77% 203,320.12
5 160405 16农发05 1 2.58% 189,290.05
6 150218 15国开18 1 1.78% 130,855.44
7 230210 23国开10 2 1.46% 106,845.45
8 220208 22国开08 7 1.18% 86,535.71
9 212380013 23浙商银行债01 3 1.04% 76,126.09
10 2320034 23北京银行02 2 0.97% 70,989.70
11 200408 20农发08 1 0.79% 58,032.01
12 180411 18农发11 1 0.78% 57,043.74
13 240205 24国开05 3 0.75% 55,222.99
14 09240201 24国开清发01 2 0.64% 47,110.65
15 210203 21国开03 6 0.58% 42,748.52
16 240303 24进出03 2 0.56% 41,007.77
17 230208 23国开08 5 0.50% 36,605.51
18 230410 23农发10 2 0.49% 35,891.04
19 240202 24国开02 2 0.47% 34,561.46
20 230302 23进出02 2 0.45% 32,690.15
21 2400006 24特别国债06 2 0.40% 29,047.66
22 09240422 24农发清发22 2 0.37% 27,294.34
23 232480052 24浦发银行二级资本债01A 4 0.33% 24,332.26
24 250004 25附息国债04 2 0.30% 21,648.03
25 2320041 23南京银行01 2 0.29% 21,526.76
26 250007 25附息国债07 2 0.27% 20,068.87
27 112504004 25中国银行CD004 3 0.27% 19,913.61
28 112510036 25兴业银行CD036 2 0.27% 19,676.54
29 112503109 25农业银行CD109 2 0.27% 19,636.23
30 230203 23国开03 3 0.27% 19,636.19
31 250205 25国开05 2 0.27% 19,595.70
32 240204 24国开04 2 0.25% 18,160.29
33 230202 23国开02 4 0.23% 17,218.90
34 240411 24农发11 5 0.23% 16,950.71
35 212480058 24交行债02BC 2 0.22% 16,173.59
36 2128032 21兴业银行二级01 2 0.21% 15,666.95
37 240403 24农发03 2 0.21% 15,134.42
38 019749 24国债15 12 0.20% 14,866.99
39 102382294 23绍兴公用MTN001 2 0.17% 12,411.22
40 212480010 24长沙银行债01 2 0.17% 12,326.89
41 180205 18国开05 2 0.15% 10,936.19
42 112470629 24贵阳银行CD139 3 0.14% 9,970.20
43 112409170 24浦发银行CD170 3 0.14% 9,955.32
44 112408191 24中信银行CD191 3 0.14% 9,954.87
45 112483714 24青岛银行CD040 3 0.14% 9,934.92
46 112405314 24建设银行CD314 3 0.14% 9,914.16
47 112403238 24农业银行CD238 3 0.14% 9,912.90
48 112418382 24华夏银行CD382 3 0.13% 9,882.32
49 112503105 25农业银行CD105 3 0.13% 9,815.23
50 112502112 25工商银行CD112 2 0.08% 5,975.67
51 019740 24国债09 10 0.08% 5,673.04
52 210215 21国开15 1 0.07% 5,464.98
53 240011 24附息国债11 1 0.07% 5,235.32
54 2405454 24重庆债17 1 0.07% 5,213.48
55 198518 24河南债22 1 0.07% 5,188.95
56 2420021 24南京银行01 1 0.07% 5,126.85
57 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.07% 5,110.12
58 210208 21国开08 1 0.07% 5,055.52
59 102485440 24汇金MTN009 2 0.07% 4,981.86
60 160210 16国开10 1 0.06% 4,185.01
61 240013 24附息国债13 1 0.06% 4,153.45
62 019710 23国债17 4 0.05% 3,391.97
63 220019 22附息国债19 2 0.04% 3,170.07
64 2128030 21交通银行二级 2 0.04% 3,128.34
65 012482664 24杭商贸SCP005 2 0.04% 3,035.81
66 012580688 25徐工集团SCP001(科创票据) 2 0.04% 3,001.98
67 112472425 24桂林银行CD260 2 0.04% 2,986.23
68 112593101 25甘肃银行CD035 2 0.04% 2,973.57
69 112502050 25工商银行CD050 2 0.04% 2,964.32
70 220220 22国开20 1 0.03% 2,140.93
71 220003 22附息国债03 2 0.03% 2,136.33
72 019723 23国债20 5 0.03% 2,110.65
73 240004 24附息国债04 1 0.03% 2,084.54
74 102282573 22广投金控MTN003 2 0.03% 2,081.13
75 102381076 23红豆MTN002 2 0.03% 2,070.55
76 200307 20进出07 2 0.03% 2,063.43
77 102482240 24远东租赁MTN004 2 0.03% 2,062.39
78 2220031 22浙商银行小微债02 4 0.03% 2,057.60
79 149098 20蓝焰01 2 0.03% 2,056.84
80 102484955 24广西能源MTN002 2 0.03% 2,038.35
81 212380003 23华夏银行债01 2 0.03% 2,019.25
82 240309 24进出09 2 0.03% 2,016.12
83 212500016 25光大银行债01 2 0.03% 2,001.48
84 019745 24国债12 2 0.02% 1,613.64
85 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.02% 1,417.04
86 019736 24国债05 4 0.02% 1,387.63
87 128141 旺能转债 6 0.02% 1,237.96
88 143798 18华能03 2 0.02% 1,122.57
89 115682 23京资02 2 0.01% 1,049.43
90 102281208 22中电投MTN016 2 0.01% 1,025.90
91 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 1,023.62
92 185939 22华电01 2 0.01% 1,019.96
93 012483831 24龙盛SCP017(科创票据) 2 0.01% 1,006.44
94 132026 G三峡EB2 2 0.01% 953.47
95 092203003 22进出清发绿债03 2 0.01% 915.79
96 042480489 24电网CP021 2 0.01% 808.26
97 042580174 25平安租赁CP002 2 0.01% 799.78
98 127027 能化转债 2 0.01% 767.88
99 113065 齐鲁转债 4 0.01% 754.87
100 127056 中特转债 4 0.01% 741.67
101 113053 隆22转债 4 0.01% 721.77
102 012580493 25鲁高速股SCP001 2 0.01% 701.47
103 113062 常银转债 2 0.01% 700.00
104 123192 科思转债 4 0.01% 693.83
105 110079 杭银转债 2 0.01% 646.10
106 113652 伟22转债 2 0.01% 637.99
107 102280722 22长发集团MTN001 2 0.01% 632.73
108 113623 凤21转债 2 0.01% 625.38
109 2228021 22民生银行01 2 0.01% 617.37
110 113671 武进转债 2 0.01% 609.82
111 012483589 24中燃投资SCP004 2 0.01% 604.56
112 127024 盈峰转债 4 0.01% 601.82
113 127066 科利转债 2 0.01% 563.46
114 113059 福莱转债 2 0.01% 519.97
115 113641 华友转债 4 0.01% 501.50
116 112405101 24建设银行CD101 1 0.01% 499.46
117 112411063 24平安银行CD063 1 0.01% 499.45
118 112414117 24江苏银行CD117 1 0.01% 498.48
119 112409205 24浦发银行CD205 1 0.01% 497.02
120 118005 天奈转债 2 0.01% 481.66
121 113664 大元转债 2 0.01% 477.32
122 128109 楚江转债 4 0.01% 406.06
123 112485850 24广州农村商业银行CD113 1 0.01% 398.55
124 123154 火星转债 2 0.01% 389.74
125 118024 冠宇转债 4 0.01% 388.84
126 127038 国微转债 2 0.01% 379.23
127 118030 睿创转债 4 0.00% 353.14
128 113631 皖天转债 2 0.00% 343.29
129 127090 兴瑞转债 2 0.00% 323.07
130 113605 大参转债 2 0.00% 309.72
131 113675 新23转债 2 0.00% 303.43
132 113669 景23转债 2 0.00% 268.67
133 113042 上银转债 2 0.00% 260.84
134 113056 重银转债 2 0.00% 255.24
135 113052 兴业转债 2 0.00% 251.64
136 123104 卫宁转债 4 0.00% 236.40
137 019730 23国债27 2 0.00% 232.86
138 127018 本钢转债 2 0.00% 211.83
139 111017 蓝天转债 4 0.00% 207.25
140 113685 升24转债 4 0.00% 204.67
141 113069 博23转债 2 0.00% 203.22
142 118046 诺泰转债 4 0.00% 197.11
143 127041 弘亚转债 6 0.00% 192.08
144 123091 长海转债 2 0.00% 181.10
145 019766 25国债01 3 0.00% 179.89
146 118022 锂科转债 4 0.00% 161.28
147 127073 天赐转债 2 0.00% 152.28
148 118041 星球转债 2 0.00% 145.60
149 113627 太平转债 4 0.00% 144.76
150 118009 华锐转债 2 0.00% 144.75
151 128134 鸿路转债 4 0.00% 142.34
152 128074 游族转债 2 0.00% 135.73
153 127083 山路转债 2 0.00% 132.83
154 123150 九强转债 4 0.00% 131.20
155 123241 欧通转债 2 0.00% 129.66
156 118038 金宏转债 4 0.00% 128.80
157 113682 益丰转债 4 0.00% 124.13
158 113606 荣泰转债 4 0.00% 123.96
159 118033 华特转债 2 0.00% 117.40
160 113582 火炬转债 2 0.00% 110.41
161 127089 晶澳转债 2 0.00% 106.50
162 110059 浦发转债 2 0.00% 104.73
163 127039 北港转债 2 0.00% 104.28
164 113545 金能转债 2 0.00% 92.56
165 113644 艾迪转债 2 0.00% 92.30
166 019706 23国债13 5 0.00% 91.51
167 110086 精工转债 2 0.00% 91.40
168 128138 侨银转债 2 0.00% 87.83
169 123179 立高转债 2 0.00% 87.58
170 127084 柳工转2 2 0.00% 87.18
171 123183 海顺转债 4 0.00% 86.63
172 111014 李子转债 2 0.00% 84.95
173 127034 绿茵转债 2 0.00% 84.74
174 113598 法兰转债 2 0.00% 84.67
175 127059 永东转2 2 0.00% 83.52
176 113068 金铜转债 2 0.00% 82.93
177 113666 爱玛转债 2 0.00% 82.93
178 113659 莱克转债 2 0.00% 82.82
179 123090 三诺转债 2 0.00% 75.94
180 118042 奥维转债 2 0.00% 75.51
181 128131 崇达转2 2 0.00% 73.86
182 118049 汇成转债 2 0.00% 73.27
183 110077 洪城转债 2 0.00% 69.93
184 127076 中宠转2 2 0.00% 65.52
185 113663 新化转债 2 0.00% 62.73
186 127064 杭氧转债 2 0.00% 59.15
187 113046 金田转债 2 0.00% 59.14
188 118031 天23转债 2 0.00% 58.96
189 110073 国投转债 2 0.00% 58.72
190 110067 华安转债 2 0.00% 54.87
191 113676 荣23转债 2 0.00% 54.47
192 123114 三角转债 2 0.00% 54.21
193 113658 密卫转债 2 0.00% 54.09
194 127026 超声转债 2 0.00% 52.78
195 127043 川恒转债 2 0.00% 52.04
196 113655 欧22转债 2 0.00% 51.89
197 113661 福22转债 2 0.00% 51.65
198 127031 洋丰转债 2 0.00% 51.62
199 118013 道通转债 2 0.00% 50.92
200 110084 贵燃转债 2 0.00% 49.96
201 123121 帝尔转债 2 0.00% 49.94
202 113563 柳药转债 2 0.00% 48.80
203 019691 22国债26 2 0.00% 47.39
204 113637 华翔转债 2 0.00% 42.25
205 111011 冠盛转债 2 0.00% 42.18
206 018012 国开2003 2 0.00% 20.66
207 102274 国债2415 1 0.00% 20.17
208 118053 正帆转债 2 0.00% 11.30
209 019756 24特国06 2 0.00% 10.36

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